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• Invito a presentare un offerta a chi ha manifestato interesse a partecipare all'affidamento del servizio di conto corrente bancario per 5 anni

Note

L’Automobile Club Catania, con determinazione del Direttore del 23 novembre 2018 ha stabilito di espletare una preliminare consultazione di mercato per l’affidamento diretto del contratto di conto corrente di durata quinquennale, di valore inferiore ai € 40.000, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016. Gli istituti di credito, in possesso dei requisiti di legge, interessati ad essere invitati a formulare la propria offerta potranno trasmettere la propria Dichiarazione di Manifestazione di Interesse sotto forma di dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato alla presente nota. corredandola da una copia del documento di identità del sottoscrittore della stessa. La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo automobileclubcatania@pec.aci.it entro il 10/12/2018 alle ore 12.00.

Il servizio di conto corrente ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. L’Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti Pubblici. Il sistema contabile economico - patrimoniale a far data dal 1.1.2011 non prevede reversali, né mandati, ma il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede all’art. 14: “I ricavi dell'Automobile Club sono incassati dagli Istituti di credito con cui l'Ente intrattiene rapporti di conto corrente ordinario, avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.”

Si precisa che oltre le operazioni di pagamento che dovranno essere garantiti, quotidianamente,principalmente tramite SEPA o tramite operazione effettuate dall'Ente stesso con collegamenti ad un sistema di home Banking, l'Ente consegnerà all'Istituto di credito l'incasso giornaliero che dovrà essere contabilizzato nel conto corrente che sarà aperto a favore dell'Automobile Club Catania. 

Catania, 23 novembre 2018

IL DIRETTORE
Dott. Carlo Sorbello